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A股继续冲冲冲融资客不停买买买

  最近几日,猫哥发现自己的亲戚微信群,还有朋友圈都在说股票的事情,就连微商水果群都在聊要不要加仓的话题,很多朋友又打开了“尘封已久”的股票账户。

  股市突然爆发让很多人措手不及,踏空的不在少数,很多股票连加仓的机会都没有就飞上天了,甚至传言称,某证券公司营业部因排队开户有客户插队,发生了打架事件。其实现在手机就能开户了。

  火爆的市场下,场外配资早已重出江湖。A股上周成交额已经连续三日突破了万亿元大关,里面就有机构配资的身影,我们散户是不是也要跟风加杠杆呢?

  首先加杠杆并不是头脑一热就干,杠杆和杠杆之间还是有区别,场外配资目前还是灰色地带,最大的风险还是杠杆太高,动辄5倍10倍的放大资金,相较于券商融资业务的高门槛和低杠杆,会给普通投资者带来极高的平仓风险,同时加剧了市场的大幅波动,急涨急跌下又会波及融资客和股权质押的安全。

  这不,场外配资的抬头已经引起了证监会的注意并提示风险,上周很多妖股开盘直接跌停,想卖卖不出,如果按照场外配资的杠杆很可能已经爆仓了,血本无归。

  其实杠杆配资并不是吃人的老虎,只不过很多散户太急于赚钱,没有风险意识,国外市场上杠杆融资已经非常成熟和理性,良性推动市场的发展,我国也不例外。不管你承不承认,两融交易已成为我国市场非常重要的一部分。

  2月11日以来,两融余额连续18个交易日实现上升,截至3月6日,两融余额达8293.89亿元,可以说和春节前平淡的气氛截然相反,不得不说作为市场“嗅觉”最为敏锐的资金,对政策的解读也更透彻。

  就在今年1月31日,证监会发文表示要松绑融资融券业务,拟取消“平仓线%的统一限制,可以交由证券公司与客户自主约定最低维持担保比例,同时,扩大担保物范围,进一步提高客户补充担保的灵活性。这两个重大利好重新点燃了融资客的热情,不必担心资金不足补仓或者必须卖股票来降低仓位。

  更重要的是全市场被动平仓的压力小了很多,去年市场阴跌下,融资盘恶性循环式踩踏,造成大家杠杆水平比较低的原因,市场突然好转后,形成了集中加仓的局面,促进市场更猛烈上涨。

  ●融资就是借钱买股票,具体是指证券公司借钱给客户买股票,客户到期偿还本息。

  大家熟知的很多证券股就是可以融资买入的,最近这波凌厉的上涨离不开融资客的力量。

  ●而融券就是借证券来卖,然后以证券归还,证券公司出借证券给客户出售,客户到期偿还相同种类和数量的证券并支付利息。

  风险越大,收益越大。融资融券就像是一个放大镜,盈利了可能会将利润放大几倍,同样亏了也可能将亏损放大几倍。

  ●优势:融资融券的优势,最明显的就是放大杠杆和双向交易,那具体怎么体现呢?

  举例:某股票从10元涨到20元。如果你有10万元资金,有两种操作方式(理想状态下,不考虑其他成本):

  当市场下跌的时候,我们可以进行一个反向的交易,选择对应的标的证券进行融券卖出,这样或者可以对冲我们持仓的损失,或者可以在市场的下跌中获得收益。

  例如,深圳成指399001出现趋势性下跌时,我们可以选择对应的券源(如510300,510500或下跌趋势的股票)进行融券卖出,这样就可以对冲我们持仓股票的大部分损失,甚至是在漫长的熊市中获得收益。

  ●风险:融资融券交易除具有普通证券交易所具有的政策风险、市场风险、违约风险、系统风险等各种风险之外,还具有包括但不限于以下特有风险:

  2)申请日前20个交易日日均证券类资产不得低于50万(100万十个交易日即可、两百万五个交易日,以此类推)

  注:证券类资产包括客户交易结算资金、股票、债券、基金、证券公司资产管理计划等资产。

  除了普通证券交易的佣金、手续费、印花税等基本交易成本之外,融资融券交易成本还包括融资融券利利息。

  融资融券利息按实际使用天数计算,东方财富证券融资年化利率低至6.99%,还款自主灵活,隔夜才计算利息,当天借当天还则不计算利息,成本相当低,1万块借一天利息大概只有2块钱左右,比场外配资和其他渠道借钱更划算一点。

  不是所有证券都能融资融券交易, 必须是标的证券才能融资或者融券!可以是上市股票、证券投资基金、债券及其他证券。买入前需要先咨询券商或者上网查询是不是标的证券,这些标的还会随时调整。

  单笔融资或融券交易的合约期限一般为6个月。只有符合展期条件的合约才能延长时间,以东方财富300059)证券为例,一般可以通过东方财富电脑端交易软件或者东方财富APP进行展期申请。我们展期前最好咨询开户券商这笔业务是否符合展期条件。

  猫哥想说,虽然融资融券业务相当于给散户鸟枪换炮,但是没有深入的了解和学习最好不要大仓位的实战,猫哥建议可以先小仓位用ETF基金进行交易练习,当熟悉融资融券的多种操作模式后再进行投资。最好选择软件好用的证券公司进行开户,长按下方二维码领取东方财富证券大礼包。

  本文首发于微信公众号:大猫财经。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

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